Du arbetar i ett företag som har arbetat i utländsk valuta ditt företag har varit effekterna av de senaste exchange fluktuationer och dess inverkan på business din VD har bett f?

Du arbetar i ett företag som har bYou arbetar i ett företag som har arbetat i utländsk valuta ditt företag har varit effekterna av de senaste exchange fluktuationer och dess inverkan på business din VD har bett f? "

Du arbetar i ett företag som har arbetat i utländsk valuta. Ditt företag har sett effekterna av de senaste Exchange fluktuationer och dess inverkan på verksamheten. Din VD har bett för ditt råd i frågan och begärde för en kort rapport i ämnet. Skriva så betänkande
Svar:
Till: VD,

FRÅN: UTLÄNDSK VALUTA OFFICER,

DATUM: 28 AUGUSTI, 2010

Ämne: Kort rapport om effekten av de senaste EXCHANGE
Ränta VÄXLINGEN och dess inverkan

De senaste fluktuationer i valutakurser har kraftigt påverkat vår valuta verksamhet. Jag har gått igenom alla riskerna som arbetar med försäljning och inköp i utländsk valuta och därmed sammanställa detta betänkande att minska riskerna för våra företag och förbli konkurrenskraftig internationellt.
Aktuella valutamarknaden
Nuvarande valutamarknaden är stora i storlek och omfattning och finns att uppfylla ett antal ändamål, från finansieringen av gränsöverskridande investeringar, lån, handel med varor och tjänster och naturligtvis valutaspekulation. Handel är gjord för "spot" eller "framåt" leverans. (En avistakontrakt är en bindande skyldighet att köpa eller sälja en viss utländsk valuta till aktuell marknadsränta. Ett terminskontrakt är en bindande skyldighet att köpa eller sälja en viss utländsk valuta på en förutbestämd kurs, före ett visst datum eller.
Plats att göra
Plats hanteringen har fördelen att vara det enklaste sättet att uppfylla alla våra krav på utländsk valuta, men det också bär med sig den största risken för valutakursförändringar, så det är inte säkert räntan förrän transaktionen utförs. Avistakursen vi får kommer att fastställas av rådande marknadsförhållanden, tillgång och efterfrågan för de valutor som handlas och hur mycket vi har att göra. Generellt sett, det större beloppet behandlas, desto bättre avistakursen vi erhåller.
Terminsmarknad
Framåt marknaden kräver en mer komplicerad beräkning - en framåt som bygger på den rådande avistakursen plus (eller minus) en (eller underkurs) vilka bestäms av intresse Betygsätt mellan de två berörda valutorna. Viktigt att komma ihåg är att en terminskurs inte är en gissning om vad avistakursen kommer att bli i framtiden. Det är enbart en matematiskt driven beräkning. En terminskurs kommer att skydda oss mot unfavorable rörelser, men kommer inte att tillåta vinster göras bör valutakursen flytta till vår fördel under perioden mellan att ange kontrakt och slutgiltig uppgörelse av valutan.
Importörer, exportörer och valutakurser
På importören eller exportören sida, vi hittar vår själv utsätts för lätt identifierbara form av valutarisk kallas "Transaktioner" exponering. Detta uppstår från vårt behov av att antingen köpa eller sälja valuta avser en handelstransaktion mot sterling. Förändringar i valutakurser kan arbeta i vår favör och förbättra lönsamheten, men lika, de kan ha motsatt effekt och allvarligt urholka vinstmarginaler eller leda till att göra en förlust.
Nya marknader
Vissa marknader, särskilt i Latinamerika, Östeuropa och Asien, har fortfarande utvecklingsekonomier som ofta innebär att de begränsningar i form av rättsliga ramar för att skydda deras valutor och ekonomierna från spekulanter. Detta gör handel i dessa valutor mycket svårare än med världens viktigaste valutor och vi kan behöva överväga handel med dessa länder i en "hårdvaluta" som den amerikanska dollarn istället.
Hantera våra valutarisk
Alternativ som finns för oss delas in i tre kategorier:
Jag) gör ingenting:
Kan vi välja att aktivt hantera vår risk, vilket innebär handel med spotmarknaden när kravet på kassaflödet uppstår. Detta är en mycket hög risk och spekulativa strategi, som vi aldrig kommer att veta felfrekvens som vi kommer att göra tills dag och tid transaktionen äger rum. Valutakurser är ökänt flyktiga och rörelser göra skillnaden mellan att göra en vinst eller en förlust. Det är omöjligt att korrekt budget och planera vår verksamhet om vi litar på köpa eller sälja vår valuta i spotmarknaden.

II) ta ut fram emot utländsk valuta kontrakt:
Så snart vi vet att en valutarisk uppstår, vi skulle besluta att boka framåt valuta kontrakt med vår bank. Detta gör det möjligt att fastställa växelkurs som omedelbart för att ge oss visshet om att veta exakt hur mycket den utländska valutan kommer att kosta eller hur mycket vi kommer att få på avräkningsdagen närhelst detta är på grund av uppstå. Som ett resultat kan vi budget med fullt förtroende. Dock kommer vi inte att kunna dra av om valutakursen flyttar sedan till vår fördel som vi kommer att ha ingått ett bindande avtal som du är skyldiga att uppfylla. Vi måste också hålla en kreditfacilitet med vår bank för oss att ingå denna typ av transaktion.

III) använda valuta alternativ:
A valuta alternativet kommer att skydda oss mot negativa valutakurseffekter på samma sätt som ett terminskontrakt gör, men det gör också att potentialen för vinster bör marknaden flyttar till vår fördel. Av denna anledning beskrivs en valuta alternativet ofta som ett terminskontrakt som vi kan slita och gå bort från om vi inte behöver den. Många banker erbjuder valuta alternativ som ger dig skydd och flexibilitet, men denna typ av produkt innebär alltid en premie av något slag. Premien inblandade kan vara ett kontantbelopp eller det kunde räknas in prissättningen av transaktionen.
Rekommendationer
Vi kan överväga att öppna en utländsk valuta konto om vi regelbundet handla i en viss valuta och har både intäkter och kostnader i den valuta som detta kommer att förneka för att behöva byta valutan i första hand.
Metoden vi beslutar att lyckades våra valutarisken beror på vad som är rätt för oss men vi kommer förmodligen beslutar att använda en kombination av alla tre metoder för hantering av utländsk valutarisker för att ge oss maximalt skydd och flexibilitet.

XYZ
Utländsk valuta Officer

Säg tack till [email protected]