En fråga om Festgeldanlage i särskilda medel

Fråga:

En fond kan du inkludera detta intresse, som från början har bekräftats för ett Festgeldanlage till den totala NAV, fondens tillgångar? Även om detta förmodligen inte betalats i några veckor?


Svar:

Intresse tillhör den värdering dag. Om intresse period 1 12-31 01 och betalning på 31 01. är fortfarande att fånga hälften av 31 12.