Hur är värdet av fondens andel faktiskt?

Fråga:

Eftersom utbytet värderar av ett papper dagligen bestämmas och sedan delas utfärdas av alla fondandelar? Har jag det rätt med min Leienmeinung?


Svar:

Grundläggande kunskaper investeringsfonden: varje investering har en ansluten väktare. Hon övervakas uppfyllandet av investeringar kriterierna enligt prospektet och den rättsliga ramen för fonden. Också spara medel det. Depositarien banken en annan huvuduppgift är att bestämma de kompletta medel varje kväll. Nya insättningar, priserna på enskilda värdepapper plus ränta minus kostnaden och andel försäljning och utdelning = fondens tillgångar. Denna fond delas dagligen av antalet aktieägare. Detta är det returnerade värdet. Din personliga

Tillgångar = antal aktier Inlösenvärde x

Den

= Utgång pris returvärdet + inträdesavgifter.