Vad är förvaltningen av en affärsbank?

Pengar är ett kontosaldo. Bankerna inte behålla pengar på hand lika med mängden pengar deponeras. Snarare håller de ungefär 10% av insatta medel i kontanter. Det belopp som krävs varierar från dag till dag och vecka till vecka. Cash management är att hålla tillräckligt med kontanter å för att hantera bankens cash business plus cash reserv dikteras av bankens politik. Kontanter på hand plus pengar deponeras minus kontanter betalas ut lika med nettokassa å. För att säkerställa att nettokassaflöde å uppfyller bankens behov, cash manager måste uppskatta med rimlig noggrannhet beloppet i kontanter som skall deponeras samt den prognostiserade efterfrågan. Cash beställs från federal reserve och kassaöverskott är tillbaka där.