Varför har din NAV gå när din fond betalar utdelning?

Kontanter fonden använder för att betala utdelning anses vara en tillgång för investmentbolag. Innan den betalas, läggs detta värde till värdet av de aktier/obligationer höll för att beräkna NAV. När pengarna betalas ut, det är inte längre räknas som en del av investmentbolag, således NAV går ner med beloppet för utdelning.

Exempel. Ömsesidig fond A har $100 värt i lager, 50 $ i kontanter och 100 aktier. Det är NAV är $1,50. Det lönar sig en total utdelning om $50. Så nu har fonden $100 värt av lager, inga kontanter och 100 aktier. Det är NAV kommer att vara $1.00.

  • Relaterade Frågor

  • Varför har Apples aktieägare lönat sig igen en utdelning efter 17 år får?

  • Varför har din kanin vita flingor i hennes päls?

  • Varför har din AC enhet frysa?

  • Varför har din tupp avbrutna halsfjädrar?

  • Varför har din WikiGuide bricka försvunnit från din profil?

  • Varför har din urin lukt som avföring?

  • Varför har din urin lukt som ammoniak?

  • Varför har din radio buzz och få starkare som du sänka acelerator på din Lexus RX300?

  • Varför har din man kolla in andra kvinnor och flirt eller påpeka attraktiva kvinnor framför dig?

  • Varför har din ac lukt som kylarvätska?

  • Varför har din undulat svarta naglar?

  • Varför har din luftkonditionering frysa?

  • Varför har din katt verkligen dålig andedräkt?

  • Varför har din kanin röra hans sängkläder och skrapa botten av hans bur?

  • Varför har din VR commodore köra riktigt grov efter en lpg conv även när på bensin?

  • Varför har din pinne insekt rött under sina vapen?

  • Varför har din kakadua plötsligt fick en konstig lukt?

  • Varför har din goldfish gå till toppen av hans tank?

  • Varför har din hamster började bita dig?