Varje dag är nyinköpta utländsk valuta fonder faktureras?

Fråga:

Min man köpte en fond som anges i amerikanska dollar. Inköpsordern på måndagen gick till banken - köpet genomfördes på tisdagen - avveckling av fonden var endast på onsdagar. Vet någon, oavsett om det är godtyckligt? Inte köp och fakturering kan göras samma dag?


Svar:

Två punkter är att ta hänsyn till om det sker via Kapitalanlagegesellschaft (KAG) allmänt finansiera köpa:

  • Inköpsordern överlämnas efter ner tid (t.ex. 10:00, 13:00 och 16:00) på en arbetsdag, så ordningen kommer att behandlas endast effektivt i Tillämpningskonventionen nästa dag.

  • Det finns fonder med vidarebefordra prissättning, dvs ordningen anländer en dag, debiteras köpa till kurs tills nästa dag.

Med andra ord, om ordern beviljas, är emellertid avskuren tid 11:00, måndag kl 14:00 sedan ordern som en tisdag för att hantera. Fonden har en framåt prissättning + 1, en order faktureras av tisdag till kursen på onsdag. Värdet av inköpsbeloppet är sedan i fredags.

Köps fonden på aktiemarknaden, utförandet sker omedelbart, dvs det finns ingen ytterligare förseningar i köp transaktionen. Därför, och eftersom den sprider sig på börsen är ofta lägre än med trading av Tillämpningskonventionen, fondens handel på börsen är ett intressant alternativ.

När det gäller genomförandet av detta särskilda fonden köp är frågorna således

  • När levererades inköpsorder till banken?
  • När inköpsordern skickat av banken att Tillämpningskonventionen?
  • Som fond är det? Han har en framåt prissättning?