CISA kurs medel

Fråga:

Hej tillsammans,

CISA-rate fonden beräknas så Zeitgewichtet. Enda frågan jag mig om en fondförvaltare delar vägas olikt skulle du Ja CISA kursen Geldgewichtet beräkna (eftersom aktierna viktas olikt). Zeitgewichteter KAG-returen var inte den faktiska ökningen av värdet i verkligheten (eftersom avkastningen på betalningarna var rensade upp

Eller jag förstår något fel?


Svar:

Priset för en fond bestäms av ansvarig förvaltaren varje dag nya. Det fulla värdet av fondens delas med alla aktier, utdelningar, räntor och övriga inkomster av antalet aktieägare. Detta är kursen. Det gör varje dag i depåbank. Det finns inte en olika viktning.